公司概况
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank of Communications Schroder Fund Management Co.,Ltd 　　组织形式 有限公司 公司属性 中外合资 　　成立日期 2005-08-04 注册资本 20000(万元) 　　法人代表 谢红兵 总经理 战龙 　　经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。

公司沿革
公司注册资本为2亿元人民币，股东及出资比例为：交通银行股份有限公司出资13000万元人民币，占公司注册资本的65%；施罗德投资管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）出资与6000万元人民币等值的美元，占注册资本的30%；中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资1000万元人民币，占公司注册资本的5%。

公司简介
公司总部设于上海，并在北京设有分公司。秉承 “诚信百年、专业理财”的经营宗旨，交银施罗德以诚信和专业作为公司的立身之本，建立了规范的治理结构、科学的风险控制体系和严谨的投资管理流程，并以优良的投资业绩和细致周到的客户服务赢得了市场的广泛认可。2009年1月，交银施罗德在《中国证券报》主办的“第六届中国基金业金牛奖”评选中，公司荣获“2008年度金牛基金管理公司”称号；2009年3月，在由《上海证券报》举办的第六届中国基金业“金基金”评选中荣获“最具创新精神奖”。 业务拓展方面，2007年11月22日，交银施罗德获得QDII（合格境内机构投资者）资格，获准开展境外证券投资管理业务，并于2008年8月22日成功发行公司首只QDII基金——交银施罗德环球精选价值证券投资基金；2008年2月26日，经中国证监会批准，交银施罗德获得特定客户资产管理业务（以下简称“专户理财业务”）资格，并成功签署国内专户理财业务第一单和国内QDII专户第一单；2009年9月1日，交银施罗德5只“一对多”专户资产管理业务全部获得中国证监会首批批复，并先后成功募集，目前公司专户理财各项业务运作顺利。截至2010年二季度末，交银施罗德旗下共管理着12只开放式基金（包括四只股票型基金、一只指数型ETF基金、一只ETF联接基金、两只混合型基金、一只QDII基金、一只债券型基金、一只货币市场基金和一只保本基金）以及特定客户资产管理专户，截至2010年第二季度末，基金资产管理规模554.18亿元，居行业第10位。 　　站在巨人肩上，我们将秉承百年传承的诚信，兼收千锤百炼的专业方法，勤勉尽责，规范运作，力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份) 　　519588 交银货币 开放式 收益型 陈晓秋、李家春 96,942.33 　　519688 交银精选 开放式 价值投资型 赵枫 137,382.70 　　519690 交银稳健 开放式 稳健成长型 李旭利 572,131.77 　　519692 交银成长 开放式 稳健成长型 周炜炜 813,142.84

最新基金净值

基金名称 最新净值 累计净值 日期 回报 开放
状态
最近
一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立
至今
交银精选股票 0.9510 3.0968 03-04 0.98% -0.09% 6.91% 3.04% 3.81% -1.36% 42.22% 307.95% 申购
交银稳健配置混合 1.4609 2.9159 03-04 0.62% -1.08% 4.84% -6.70% 2.98% 3.11% 45.73% 213.92% 申购
交银成长股票 2.7202 2.9652 03-04 1.06% -0.93% 6.34% -1.76% 5.93% 8.40% 58.20% 194.63% 申购
交银蓝筹股票 0.8221 0.8371 03-04 1.01% -0.19% 5.45% -2.53% 0.32% -3.40% 34.57% -17.48% 申购
交银增利债券A/B 0.9890 1.2460 03-04 0.35% 0.33% 1.24% -0.21% 0.39% 5.45% 2.84% 25.36% 申购
交银增利债券C 0.9916 1.2316 03-04 0.35% 0.33% 1.21% -0.32% 0.17% 4.98% 3.06% 23.74% 申购
交银环球精选股票(QDII) 1.536 1.661 03-03 0.85% 0.20% -1.48% -2.09% 8.98% 7.28% 83.62% 67.23% 申购
交银保本混合 1.085 1.125 03-04 0.09% -0.46% 1.12% 0.19% 1.94% 4.35% 10.03% 12.47% 暂停
交银先锋股票 1.2621 1.3171 03-04 0.53% -1.40% 4.64% 2.23% 8.61% 13.20% -- 31.31% 申购
180治理ETF 0.795 0.885 03-04 1.66% 2.32% 7.58% 4.19% 8.16% -3.52% -- -12.95% 申赎
清单
交银治理 0.894 0.894 03-04 1.59% 2.29% 7.19% 4.07% 7.97% -2.93% -- -12.00% 申购
交银主题优选混合 1.107 1.122 03-04 0.27% -0.98% 4.04% 2.23% 7.83% -- -- 11.94% 申购
交银趋势优先股票 1.006 1.006 03-04 0.60% 0.10% 0.80% -- -- -- -- 0.00% 申购
交银信用添利债券 1.0070 1.0070 03-04 0.50% 0.01% 0.60% -- -- -- -- 0.20%