工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，公司股东分别为中国工商银行股份有限公司（55％）、瑞士信贷第一波士顿（25%）、中国远洋运输（集团）总公司（20%），注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。目前，公司旗下管理3只开放式基金--工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡混合型基金。截至2006年9月30日，公司管理的资产规模达159亿元人民币，跻身国内基金业十强。

荣誉
凭借良好的投资业绩和客户服务，2006年1月，公司荣获《21世纪经济报道》颁发的“2005年中国基金管理公司新锐奖”；2006年4月，公司荣获《证券时报》颁发的“最具增长潜力公司奖”；2006年6月，公司入选《第一财经日报》主办的“CBN中国金融品牌价值榜”，是上榜的30大金融品牌中最年轻的金融机构。

资本
截止2006年9月30日，工银瑞信基金管理公司旗下首支基金—工银瑞信核心价值基金2006年以来的净值增长率达到75.86%，是银河证券股票型基金业绩排行榜中唯一一只在上半年和三季度净值增长率均排名前十的基金。三季度震荡行市下的优异表现证明了该基金在不同市场环境下出众的业绩持续能力。目前，该基金以稳健的业绩表现和较低风险波动获得晨星（中国）4星评级，并入围晨星（中国）推荐的50只基金榜单。

公司理念
工银瑞信专注客户需求，立足专业化国际化，以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务，致力于成为“稳健的基金管理公司，可信赖的基金管理公司”。

最新基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨跌 净值日期 历史净值查询 基金状态 购买/转换
481001 工银核心价值股票 0.4048 4.0116 1.43% 2011-03-04 正常开放
481004 工银稳健成长股票 1.5212 1.7712 0.64% 2011-03-04 正常开放
481006 工银红利股票 1.0157 1.0557 1.49% 2011-03-04 正常开放
481008 工银大盘蓝筹股票 1.056 1.466 0.76% 2011-03-04 正常开放
481010 工银中小盘成长股票 1.086 1.086 1.31% 2011-03-04 正常开放
483003 工银精选平衡混合 0.6419 1.9536 0.83% 2011-03-04 正常开放
485105 工银增强收益债券A 1.1069 1.3869 0.36% 2011-03-04 正常开放
485005 工银增强收益债券B 1.0866 1.3666 0.37% 2011-03-04 正常开放
485107 工银添利债券A 1.0865 1.2715 0.24% 2011-03-04 正常开放
485007 工银添利债券B 1.0723 1.2573 0.23% 2011-03-04 正常开放
485111 工银双利债券A 1.002 1.002 0.30% 2011-03-04 正常开放
485011 工银双利债券B 1.000 1.000 0.30% 2011-03-04 正常开放
164808 工银四季收益 1.0020 1.0020 0.20% 2011-03-04 暂停交易
481009 工银沪深300指数 1.1337 1.3187 1.45% 2011-03-04 正常开放
481012 工银深证红利ETF联接 1.0420 1.0420 1.42% 2011-03-04 正常开放
510060 工银上证央企ETF 1.3780 0.8814 -0.05% 2011-03-03 正常开放
159905 工银深证红利ETF 1.0229 1.0229 -1.19% 2011-03-03 正常开放
486001 工银全球股票(QDII) 0.992 0.992 1.12% 2011-03-03 正常开放
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.048 1.048 1.26% 2011-03-03 正常开放
基金代码 基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率 净值日期 基金状态 购买/转换
482002 工银货币 0.7203 3.564% 2011-03-04 正常开放
482002 工银货币 1.6343 3.950% 2011-03-03 正常开放